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유지경성_No.1
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안녕하세요. 유지경성입니다.

 

21년 신축년 새해 저평가 분석기업은 거래소 종목인 "황금에스티_(032560)" 입니다.

 

해당 기업은 시가총액 1,131억원 이며, 상장주식수는 14,000,000주 입니다. 시장에 유통되는 유동주식 비율은 45.86%(6,420,861주)정도 입니다.

그리고, 황금에스티의 20년 기업실적분석은 아직 20년 4분기 실적이 미반영 되어 있는 상태입니다.

20년 4분기 실적이 아직 반영이 되어 있지 않아~ 전체 기업실적분석도 반영이 안된상태입니다.

하지만, 해당 기업은 영업이익률도 높은편이며, 부채비율은 낮고, 유보율은 19년 기준으로 3,460% 대로 높습니다.

따라서, 20년 실적 역시 전분기 대비 비슷한 실적으로 반영이 되지 않을까 생각합니다.

 

작년에는 코로나 사태로 인하여 여러모로 기업이 성장하기엔 힘든 한해 였지만,

그 안에서도 해당기업은 스테인리스/철강소재 전문업체이며, 스테인리스 열연 및 내영 판 판매업 등을 영위하고 있고, 인프라 산업분야에서 도로, 철도, 항만, 터널, 단지 등의 사회 인프라 건설을 수행하는 기업입니다.

 

그리고 최근 현대차 기업의 전기차 사업 확대 기대감 속에서 2차전지관련 섹터로도 엮이며, 21년에도 지속 성장을 이어 갈것으로 예상이 되어집니다. 

 

황금에스티 주요제품 매출구성은....

철강부문 제품 46%대, 공사수익 33%대로 주로 이루고 있으며, 연구개발비도 매년 늘어나는점도 긍정적으로 보고있습니다.

 

또한, 관계사로 유에스티를 자회사로 두고 있는 회사입니다.

기업 펀더멘털도 긍정적으로 볼수 있겠습니다.

영업이익률, 순이익률, 부채비율등 여러요인이 긍정적입니다. 20년 최종실적이 반영되면 한번더 리뷰해서 공유해보겠습니다.

 

황금에스티 일봉기준 차트 흐름입니다.

주봉기준 차트 흐름입니다.

황금에스티 기업은 일봉기준으로 최근 장기이평을 뚫고 올라온 이후에 횡보 수렴중에 있지만, 21년에는 지금보다 더 성장할수 있는 기업으로 보는 이유는 최근 현대차 기업의 전기차 사업 확대 기대감 속에서 2차전지관련 섹터로도 엮이면서 상승 추세로의 좋은 환경이 조성되리라 보여지기 때문입니다.

 

추가적으로 주봉기준으로 최고가 16,900원을 찍은 이후로 지속 주가는 하락하면서 조정을 주었으나, 해당 거래이탈은 없는 것으로 보여지며, 20년 8월 대량거래를 동반한 매집이후 지속 상승을 하고는 점 역시 긍정적으로 보고 있습니다.

 

어느 한 부분만을 보는게 아닌, 성장 섹터안에서의 기업의 성장성과, 실적 및 수급, 관련 여러지표등을 종합적으로 보았을때, 해당기업은 하락보다는 상승으로의 확률이 크다고 전 생각했습니다.

 

제가 확인한 19년 실적기준으로 분석한 황금에스티 적정주가는 20,000~21,000원 정도로 보여지나, 현재의 주가는 21년 1월 3일기준 8,080원 입니다. 20년 4분기 실적이 공시가 되면 이후 한번더 적정주가 산출후 업데이트 공유드리겠습니다.

 

개인적인 저의 관점에서 황금에스티 기업은 장기(1년~)관점으로 보면서 해당 섹터의 수급이 들어온다면 조심스럽게 100% 정도로 기대하면서 대응해볼까 합니다. 또한, 단기적인 급등이 나온다면 목표수익률을 달성하지 않더라도 수익을 챙기는 관점으로 대응하겠습니다.

 

 - 현재가 : 8,080원_(21.1.3일기준)

 - 기대수익 : 100%_(장기관점)

 - 단기(3~6개월이내)급등시 : 수익실현관점

 

새해 복 많이 받으시고, 감사합니다.

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posted by 유지경성_No.1